Закрытие лицевого счёта в территориальном органе Федерального казначейства (УФК) требует официального оформления заявления. Ниже представлена подробная инструкция, включающая нормативную основу, перечень необходимых документов и готовый образец заявления (форма по КФД 0531757). Всё представлено без указания конкретных персональных данных – используйте свои реквизиты, подставляя их в отмеченные поля.

Нормативная база

• Приказ Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства».
• Изменения к указанному Порядку, внесённые Приказом Казначейства России от 01 апреля 2020 г. № 16н.
• Форма заявления на закрытие лицевого счёта – Приложение Н 5 к указанному Порядку (КФД 0531757).

Согласно этим документам, закрытие счёта возможно только после выполнения всех расчётных операций и предоставления документа‑основания (например, приказа о ликвидации организации, решения о прекращении деятельности, договора о передаче прав и т.п.).

Кто может подать заявление

• Руководитель (или уполномоченное лицо) юридического лица, являющегося владельцем лицевого счёта.
• Главный бухгалтер (или иное уполномоченное лицо) – при наличии доверенности на подписание финансовых документов.
• Представитель вышестоящей организации, если лицевой счёт открыт на её behalf.

Важно: подписи должны быть заверены печатью организации (если она имеется) и соответствовать внутренним регламентам подписантских полномочий.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению

1. Копия документа‑основания, подтверждающего причину закрытия счёта (приказ, решение, протокол и т.д.).
2. Справка о состоянии расчётов по лицевому счёту на дату подачи заявления (выписка из лицевого счёта).
3. Реквизиты банковского счёта, на который следует перечислить остаток средств после закрытия (номер счёта, БИК, наименование банка, корреспондентский счёт).
4. Доверенность на подписание заявления (если подпись ставит не руководитель).
5. Иные документы, требуемые конкретным УФК (например, акт сверки с налоговыми органами).

Все копии должны быть заверены подписью уполномоченного лица и, при необходимости, печатью организации.

Образец заявления на закрытие лицевого счёта (форма КФД 0531757)

Ниже представлен шаблон заявления. Заполняйте поля, выделенные жирным шрифтом, своими данными. Обратите внимание, что в реальном бланке могут быть дополнительные строки для реквизитов банка и подписей ответственных лиц.

Приложение Н 5
Заявление на закрытие лицевого счёта
Форма по КФД 0531757

от "__" _________ 20__ г. Дата

Наименование клиента _______________________________________________
по ОКПО _______________________________________________________________
по Сводному реестру _________________________________________________

Наименование иного получателя бюджетных средств ______________________
по ОКПО _______________________________________________________________
по Сводному реестру _________________________________________________

Наименование главного распорядителя бюджетных средств,
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора доходов бюджета _______________________________
Глава по БК ____________________________________________________________

Наименование вышестоящего участника бюджетного процесса
(вышестоящей организации) ____________________________________________
по ОКПО _______________________________________________________________
по Сводному реестру _________________________________________________

Орган Федерального казначейства ______________________________________
по КОФК _______________________________________________________________

Прошу закрыть лицевой счёт _________________________________________
(вид лицевого счёта)
В связи с _________________________________________________
(причина закрытия лицевого счёта, наименование, номер и дата документа‑основания)
Приложения:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Реквизиты для перечисления средств, поступивших после закрытия лицевого счёта
Номер счёта _________________________________________________
БИК ________________________________________________________
Наименование банка __________________________________________
Корреспондентский счёт _______________________________________

Руководитель клиента (уполномоченное лицо) ________________________
(должность) _________________________________________________
(подпись) _________________________________________________
(расшифровка подписи) _______________________________________
Главный бухгалтер клиента (уполномоченное лицо) ____________________
(должность) _________________________________________________
(подпись) _________________________________________________
(расшифровка подписи) _______________________________________

Отметка органа Федерального казначейства
о закрытии лицевого счёта N…
Руководитель (уполномоченное лицо) _______________________________
(должность) _________________________________________________
(подпись) _________________________________________________
(расшифровка подписи) _______________________________________

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) ___________________________
(должность) _________________________________________________
(подпись) _________________________________________________
(расшифровка подписи) _______________________________________

Ответственный исполнитель ________________________________________
(должность) _________________________________________________
(подпись) _________________________________________________
(расшифровка подписи) _______________________________________
(телефон) _________________________________________________

После заполнения заявления необходимо:

1. Подписать документ уполномоченными лицами (руководитель и главный бухгалтер).
2. Приложить все перечисленные в пункте 3 документы.
3. Подать пакет в приёмную УФК лично либо направить почтой с описью вложения.
4. Получить подтверждение о принятии заявления (входящий номер, дата).

Сроки рассмотрения и возможные причины отказа

• Согласно внутренним регламентам УФК, заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней с даты регистрации.
• Основания для отказа:
  • Неполный комплект документов.
  • Наличие непогашённой задолженности по лицевому счёту.
  • Несоответствие причины закрытия документа‑основания (например, отсутствие приказа о ликвидации).
  • Ошибки в реквизитах банковского счёта для возврата остатка средств.
• При получении отказа заявитель получает мотивированное письмо с указанием недостатков, которые необходимо устранить и повторно подать заявление.

Полезные рекомендации

• Перед подачей заявления сверьте остаток средств на лицевом счёте с бухгалтерской отчётностью – это ускорит процесс закрытия.
• Если планируется перевод остатка на другой лицевой счёт внутри той же организации, укажите это в поле «Реквизиты для перечисления средств» и приложите соответствующее соглашение.
• Сохраняйте копии всех поданных документов и подтверждения о приёме заявления – они могут понадобиться при аудите или проверке контролирующих органов.
• В случае изменения реквизитов банка после подачи заявления немедленно информируйте УФК в письменной форме, иначе перевод средств может быть задержан.

Закрытие лицевого счёта в УФК – процедура, требующая внимательного соблюдения нормативных требований и точного оформления заявления. Используя представленный образец и следуя пошаговой инструкции, вы minimизируете риски отказа и обеспечите своевременное завершение расчётных операций. Помните, что ключевой момент – полнота и достоверность прилагаемых документов, а также корректность указания реквизитов для возврата остатка средств.

Удачной работы!